出纳岗位职责具体内容第1篇负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;负责各类银行日常对账、银行账单下面是小编为大家整理的出纳岗位职责具体内容6篇,供大家参考。
出纳岗位职责具体内容 第1篇
负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;
负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;
负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;
负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;
每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;
配合各业务部门进行数据支持工作。
出纳岗位职责具体内容 第2篇
1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;
2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;
3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;
4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;
5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;
6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;
7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;
8、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责具体内容 第3篇
1、票据管理：确认票据入库数量、回收票据及清点核对数量与真假、核销;
2、售票：手工售卖、商家沟通(收几张票)、平台票务对接(结账等等)，培训___人员售票，以及监督园区售票点、处理园区售票点异常;
3、盘点对账：核对售卖的票数与金额、盘点物资及对账，统计和核对项目票;
4、关联部门：各部门员工报销，对接园区运营专员盘点园区资产物资，售卖园区门票和管理园区各收钱点现金;
出纳岗位职责具体内容 第4篇
负责基金管理公司及基金的资金管理工作，编制公司资金计划及资金周报;
负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对帐，账户开户与注销，做好银行关系维护工作;
严格按照公司规定的款项审批权限进行付款、报销;
管理闲置资金，制定理财计划，提高资金收益率;
协助会计完成现金流复核、报税及开票事宜;
完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责具体内容 第5篇
1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;
2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;
3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;
4、负责日常现金和银行的收支;
5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;
出纳岗位职责具体内容 第6篇
1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;
2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;
3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;
4、编制现金流动表，及时报送资金报表;
5、负责开立、关闭银行账户事宜;
6、完成领导安排的其他工作。