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建设项目资金管理制度 加强项目资金管理制度篇一
坚持“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”原则，科学合理编制单位预算。
（二）收入管理
严格规范收费行为，严格执行物价部门核定的收费项目和收费标准，坚决制止各种未经批准的收费行为。各项收费必须严格执行县政府关于“收支两条线”管理的规定，使用财政部门统一印制的《收费票据》及《收款收据》，严禁白条收费，不得坐收坐支。
（三）支出管理
单位所有支出按年初预算支出计划执行。
1、公用经费
公用经费（业务费、会议费等）按照财务预算，实行总量控制。公用经费列支时，由主办人提出申请，经主管财务领导同意后方可列支。邮电费、水电费支出要本着节约的原则，并制定相关管理制度，单位职工水电费应由个人承担；
单位职工参加函授、脱产进修和短期培训学习的费用支出一律由个人负担，业务培训按有关制度执行。
2、旅差费
经领导批准，因公外出人员要本着节约的原则，节省一切支出。旅差费支出根据现行价格因素和实际情况，市内住宿标准每人每天不得超过40元；
市外出差每人每天（费用包干）不得超过100元，并不得报销餐饮费；
在途交通补助市内每人每天3元，市外每人每天8元，具体按有关文件执行。
3、业务招待费
业务招待费支出应按照必需节俭的原则，根据年初财务预算实行总量控制，其规定为：全年业务招待费事业单位不得超过单位总收入的1%。
单位来人来客必须经分管机关领导同意后方可招待，其招待标准为20元/人，未经领导批准或超标准招待的进餐条据，财务股不予报销。
根据单位情况，实行业务招待费定额包干制，超额部分财务股不予报销。其标准为：党委成员各3000元，办公室1000元，财务审计股1000元，人事教育股1000元，建设股1000元，综合股1000元，公用事业股1000元，勘测设计股1000元。
4、办公费
单位购买办公用品，经分管机关领导批准后由办公室统一购买，并由专人验收、入帐、保管。各股室根据需要领取办公用品，必须办理领取手续，履行签字手续。
5、小车费用
单位小车费用根据年初预算，实行总量控制。
根据单位情况，可实行小车费用包干制，即每辆小车费用开支控制在18,000元以内（含保险费），局党委成员每人不得超过5000元。
6、医药费
离休人员按有关规定在医保据实报销，其他在职及退休人员均执行社会医疗保险制度，单位不再报销门诊及住院医疗费。
7、各种补贴
（1）独生子女费每年计96元，由父母所在单位各承担一半（按有关规定发至14周岁）。
（2）国家法定节假日，单位发放福利费不得超过100元。
（3）机关干部、职工及其家属因病住院，由办公室统一安排一次性慰问，其慰问费用限定在200元以内开支。
（4）机关干部职工的直系亲属亡故，由办公室统一安排吊唁，经费开支限定在200元以内。
（5）电话费、差旅费补贴按有关规定执行。
建设项目资金管理制度 加强项目资金管理制度篇二
项目建设资金使用的管理办法
1.1资金使用计划
1.2进度报告
1.3工程变更
1.4资金管理计划
2.1比较。按照确定的方式将资金使用计划值与实际值逐项进行比较,以发现费用是否已超支。
2.2分析。在比较的基础上,对比较的结果进行分析,以确定偏差的严重性及偏差产生的原因,采取有针对性的措施,减少或避免相同原因的再次发生或减少由此造成的损失。
2.3预测。根据项目实施情况预测整个项目完成时的费用。
2.4纠偏。当工程项目的实际费用出现了偏差,根据工程的具体情况、偏差分析和预测的结果,采取适当的措施,以期达到使费用偏差尽可能小的目的。
2.5检查。对工程的进展进行跟踪和检查,及时了解工程进展状况以及纠偏措施的执行情况和效果。
3.1偏差分析可采用不同的方法,如横道图法、表格法和曲线法。
3.2在进行费用偏差分析时,要考虑以下几组费用偏差参数:局部偏差和累计偏差;绝对偏差和相对偏差;偏差程度。
3.3在进行偏差原因分析时,首先应当将已经导致和可能导致偏差的各种原因逐一列举出来,并通过对已建项目的费用偏差原因进行归纳、总结,为项目采用预防措施提供依据。
3.4对偏差原因进行分析,有针对性地采取纠偏措施,实现费用的动态控制和主动控制:修改费用估算。
3.5采取纠偏措施。纠偏的主要对象是业主原因和设计原因造成的费用偏差。在确定了纠偏的主要对象之后,要采取有针对性的纠偏措施。纠偏可采用组织措施、经济措施、技术措施和合同措施等。
3.6找出产生偏差的原因后,连同所选择的纠偏措施以及从费用控制中吸取的其他方面的.教训等都要形成文字材料,作为本工程项目的历史资料以供参考。
建设项目资金管理制度 加强项目资金管理制度篇三
为了加强会计核算与监督，严格财务审批制度，节约费用开支，防止国有资产流失，提高资金使用效益，根据中华人民共和国《会计法》和有关财务制度规定，特制定本制度。
1、局内财务支出收入实行一支笔审批制度，在内部管理中强调规范财务开支审批制度，形成以集体理财为基础，领导负责把关的财务开支审批制度。
2、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管领导签字，局长审批后，会计方可报销下账。原则上一律使用公务消费卡，对票据报销的需要严格把关和控制。
3、一般开支由局长审批，重大开支必须经党委会集体研究决定。
4、会计、出纳人员要认真履行职责，严禁设立“账外账”和“小金库”，要做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金差额由个人负担。
5、由上级部门下拨的项目资金及事业经费等都要由局财务统一管理，专款专用。
6、各种办公用品的购买一律由办公室按需求实际作出计划，经局长批准后统一布置，调配管理，需要政府采购的按照规定执行，其余一律使用公务消费卡购买，财务部门需严格审核把关。
7、严格控制招待费开支，单位来客须向主管领导请示，局长批准后方可招待。要减少陪客人数，严格用餐标准，具体要求按照xxx纪发xxx号和xxx委办发22号文件规定执行。
8、单位财务对外要接受财政、审计部门监督，对内要接受群众的监督。
9、财务人员做严格执行财会管理制度的表率，自觉把好关，做“一口清”、“红管家”和“铁算盘”。
10、未尽事宜，严格按照上级有关财务管理规定执行。